建科院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,548,907.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,320,838.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,869,745.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,569,289.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,303,563.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,832,756.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,302,932.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,008,542.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,138,797.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,365,857.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,393,163.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,393,163.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,027,305.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,043,882.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,043,882.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,520,048.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,995,873.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,788,658.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,304,581.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,739,301.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,426,801.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,897,862.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,471,060.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,613,572.77 | |
| 资产减值准备(元) | 14,475,430.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,762,505.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,762,505.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,738,523.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,133,391.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,111.40 | |
| 财务费用(元) | 8,387,993.15 | |
| 投资损失(元) | -166,427.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,230.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,220,820.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,410.10 | |
| 存货的减少(元) | 559.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,913,905.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,765,082.06 | |
| 其他(元) | -429,214.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,471,060.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,897,862.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,426,801.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2024年中报资产负债表 | 建科院_2024年中报利润表 |