建科院_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,208,636.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,942,144.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,150,781.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,390,005.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,550,277.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,508,239.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,538,342.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,986,864.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,836,082.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,397.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,002,587.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,360,984.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,305,402.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,305,402.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,417.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,926,334.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,926,334.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,520,048.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,134,610.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,813,770.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,468,430.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,457,904.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,322,596.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,897,862.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,575,266.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2024年一季报资产负债表 | 建科院_2024年一季报利润表 |