建科院_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,591,061.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,911,168.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,503,241.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,527,437.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,231,903.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,389,999.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,754,525.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,903,865.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,400,624.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,047.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,618.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,665.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,770,398.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,770,398.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,772,733.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,560,097.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,507,060.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,422,443.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,489,601.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,990,398.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,182,959.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,136,830.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,953,871.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2023年三季报资产负债表 | 建科院_2023年三季报利润表 |