建科院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,364,677.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,843.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,405,252.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,771,774.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,616,456.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,940,310.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,263,658.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,286,700.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,107,125.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,335,351.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,770,915.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,770,915.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,763,595.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,520,048.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,917,093.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,283,324.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,720,466.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,759,533.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,339,413.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,136,830.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,797,417.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,725,269.49 | |
| 资产减值准备(元) | 7,647,810.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,349,027.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,349,027.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,341,958.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,260,574.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -414,018.71 | |
| 财务费用(元) | 7,387,747.19 | |
| 投资损失(元) | 393,710.94 | |
| 递延所得税(元) | -8,823,786.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,823,786.35 | |
| 存货的减少(元) | 828.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,784,871.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,730,279.71 | |
| 其他(元) | -159,974.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,797,417.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,136,830.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,339,413.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2023年中报资产负债表 | 建科院_2023年中报利润表 |