建科院_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,359,497.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,843.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,890,048.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,251,390.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,056,960.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,438,142.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,698,321.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,605,676.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,799,101.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,355,925.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,355,925.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,355,925.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,520,048.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,340,757.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,726,974.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,587,780.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,107,780.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,011,416.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,136,830.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,125,414.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2023年一季报资产负债表 | 建科院_2023年一季报利润表 |