建科院_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,839,670.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,919,068.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,758,739.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,714,135.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,730,059.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,021,508.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,565,059.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,030,762.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,272,023.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,268,983.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,268,983.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,268,983.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,815,440.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,815,440.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,197,221.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,612,681.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,809,902.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,994,462.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,535,469.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,814,392.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,278,923.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,288,996.44 | |
| 资产减值准备(元) | 4,698,160.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,537,815.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,537,815.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,052,428.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,333,790.39 | |
| 财务费用(元) | 1,634,013.44 | |
| 投资损失(元) | -138,974.36 | |
| 递延所得税(元) | -764,010.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -764,010.73 | |
| 存货的减少(元) | 33,825.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,677,558.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,878,114.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,278,923.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,814,392.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,535,469.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科院_2022年中报资产负债表 | 建科院_2022年中报利润表 |