宇信科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,597,832,247.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,800,871.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,972,600.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,605,719.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,485,010.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,124,634,039.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,035,895.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,497,573.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,837,652,518.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,046,799.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,937,081.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,625,134.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,263.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,578,479.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,360,336.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,109,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,825,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,294,536.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,716,056.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,078,527.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,809,444.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,763.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,319,735.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,809,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,357,188.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,654,040.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,820,673.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,500,938.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,990,610.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,254,405.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,034,280,666.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,026,261.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇信科技_2024年三季报资产负债表 | 宇信科技_2024年三季报利润表 |