宇信科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,512,991,573.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,682,989.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,247,416.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,586,921,980.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,698,879.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,330,340,473.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,604,522.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,448,947.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,673,092,823.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,170,842.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,193,720.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,401,557.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,378.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,596,656.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,564,174.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,410,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,865,679.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,054,594.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,895,338.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,298,682.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,713,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 549,252,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,966,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,153,581.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,716,382.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,169,964.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,203,764.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,975,619.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,236,697,670.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,282,259,931.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,562,261.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇信科技_2023年三季报资产负债表 | 宇信科技_2023年三季报利润表 |