宇信科技_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,090,244,485.83 | |
收到的税费返还(元) | 928,897.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,821,497.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,147,994,880.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,880,662.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 927,244,964.11 | |
支付的各项税费(元) | 74,837,926.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,613,903.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,412,577,455.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,096,506.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,433,879.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,502.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,905,100.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 280,565,989.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,133,992.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 839,822.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,435,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 371,408,815.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,842,825.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,503,950.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 367,083,632.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 369,587,582.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 440,057,583.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,331,674.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 471,756,057.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,168,475.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000,516.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,593,359.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 757,314,445.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 300,721,086.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-11-06 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宇信科技_2018年三季报资产负债表 | 宇信科技_2018年三季报利润表 |