佩蒂股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,441,991.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,310,989.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,732.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,261,713.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,385,192.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,013,286.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,733,196.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,794,197.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,925,872.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,664,159.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,543,964.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,543,964.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,238,470.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,238,470.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,694,506.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,293,169.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,293,169.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,260,811.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,456.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,639,934.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,022,203.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,729,033.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,596,929.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,490,769.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 812,533,996.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,043,227.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2024年一季报资产负债表 | 佩蒂股份_2024年一季报利润表 |