佩蒂股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,864,570.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,069,946.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,094,951.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,029,468.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,559,960.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,818,190.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,360,391.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,801,363.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,539,905.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,510,437.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,165.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,209,065.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,519,231.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,571,912.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,114,798.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,686,710.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,167,478.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,082,257.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,311,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,393,497.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,276,379.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,119,027.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,593,353.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,988,760.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,595,262.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,380,051.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,893,127.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,166,713.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2023年三季报资产负债表 | 佩蒂股份_2023年三季报利润表 |