佩蒂股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,747,585.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,086,661.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,759,040.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,593,288.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,007,000.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,012,681.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,967,851.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,868,012.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,855,546.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,262,258.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,165.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,930,065.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,240,231.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,650,274.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,114,798.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,765,072.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,524,841.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,926,894.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,926,894.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,997,893.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,760,179.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,597,449.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,355,523.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,428,628.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,901,589.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,314,139.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,745,702.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,273,423.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,398,028.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,368,460.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,368,460.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,299.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,844,722.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,950.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,142,200.00 | |
| 财务费用(元) | -351,453.80 | |
| 投资损失(元) | 2,248,962.32 | |
| 递延所得税(元) | -192,672.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 371,053.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -563,726.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,134,229.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,957,558.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,241,407.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 683,745,702.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,314,139.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2023年中报资产负债表 | 佩蒂股份_2023年中报利润表 |