佩蒂股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,941,950.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,539,222.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,459,807.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,940,979.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,573,973.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,380,758.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,554,514.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,678,675.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,187,921.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,246,942.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,930,065.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,930,065.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,069,372.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,069,372.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,860,693.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,979,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,979,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,741,867.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 766,329.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,351.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,107,548.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,872,331.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,523.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,205,393.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,854,447.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2023年一季报资产负债表 | 佩蒂股份_2023年一季报利润表 |