佩蒂股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,885,745,833.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,606,257.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,602,362.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,954,453.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,032,441.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,598,346.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,748,243.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,963,470.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,746,342,501.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,611,952.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,354,362.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,632.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,841,995.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,209,784.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 442,226,939.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,436,724.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,594,729.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,157,822.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,421,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,579,422.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,465,876.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,779,918.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,680,590.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,926,385.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,346,962.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,456,250.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,873,489.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,933,330.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,286,813.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,950,870.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,456,284.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,456,284.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,589,343.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,869,574.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,666.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,276,096.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,128,866.67 | |
| 财务费用(元) | 11,112,323.97 | |
| 投资损失(元) | 8,619,930.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,312,433.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,296,187.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,016,246.15 | |
| 存货的减少(元) | 41,668,942.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,713,831.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,801,545.57 | |
| 其他(元) | -68,000.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 22,183,550.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 829,059,841.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,933,330.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,873,489.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2022年年报资产负债表 | 佩蒂股份_2022年年报利润表 |