佩蒂股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,000,849.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,634,314.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,373,223.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,008,387.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,156,916.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,880,924.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,420,252.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,095,684.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,553,777.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,545,390.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,370,196.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,770,196.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,770,196.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,470,121.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,470,121.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,401,328.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,667,925.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,001,257.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,070,511.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,600,389.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,961,631.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,954,345.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,782,330.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,827,985.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,052,653.38 | |
| 资产减值准备(元) | 915,195.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,237,159.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,237,159.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,319,318.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,061,762.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,730,100.00 | |
| 财务费用(元) | -19,977,539.41 | |
| 投资损失(元) | 1,618,512.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,628,744.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,534,292.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,452.06 | |
| 存货的减少(元) | -45,183,290.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,547,332.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,684,636.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 776,827,985.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,782,330.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,954,345.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2022年中报资产负债表 | 佩蒂股份_2022年中报利润表 |