佩蒂股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,033,197.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,104,391.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,363,088.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,500,676.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,372,888.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,805,720.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,196,640.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,142,068.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,517,318.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,016,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,779,035.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,179,035.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,162,935.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,604,491.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,604,491.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,588,832.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,537,343.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,369,129.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,495,306.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,109,185.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -549,534.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,619,925.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,782,330.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,162,404.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佩蒂股份_2022年一季报资产负债表 | 佩蒂股份_2022年一季报利润表 |