佩蒂股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,810,147.53 | |
收到的税费返还(元) | 52,893,526.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,965,230.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 956,668,905.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,080,414.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,240,553.05 | |
支付的各项税费(元) | 34,032,468.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,466,815.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 826,820,251.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,848,653.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,620.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 526,350,659.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 526,387,280.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,578,362.95 | |
投资支付的现金(元) | 32,857,212.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 102,824,302.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,822,596.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 583,082,474.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,695,193.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 42,434,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,234,954.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,720.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,125,674.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,570,997.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,239,000.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,720.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,266,717.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 858,956.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,887.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,360,304.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,816,202.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 283,176,506.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 141,437,033.47 | |
资产减值准备(元) | 5,862,881.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,430,091.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,430,091.58 | |
无形资产摊销(元) | 1,061,563.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,096,572.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,869.85 | |
固定资产报废损失(元) | 638,974.91 | |
财务费用(元) | 1,086,286.34 | |
投资损失(元) | -4,734,245.66 | |
递延所得税(元) | 186,292.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 16,405.06 | |
递延所得税负债增加(元) | 169,887.00 | |
存货的减少(元) | -53,477,186.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 26,887,834.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,278,807.77 | |
其他(元) | 12,646,493.41 | |
现金的期末余额(元) | 283,176,506.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 208,816,202.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,360,304.17 | |
公告日期 | 2019-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 佩蒂股份_2018年年报资产负债表 | 佩蒂股份_2018年年报利润表 |