佩蒂股份_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,604,802.80 | |
收到的税费返还(元) | 44,362,290.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,406,862.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 606,373,956.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,578,651.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,605,415.02 | |
支付的各项税费(元) | 24,362,805.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,963,325.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 570,510,197.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 375,802,739.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 375,802,739.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,154,262.57 | |
投资支付的现金(元) | 403,871,498.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 439,025,761.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,223,021.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 42,434,000.10 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,457,449.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,891,449.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,760,051.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,100,549.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,860,600.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,030,849.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,293,371.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,621,785.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,816,202.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 182,194,416.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佩蒂股份_2018年三季报资产负债表 | 佩蒂股份_2018年三季报利润表 |