富满微_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,804,892.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,288.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,202,138.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,198,318.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,224,288.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,383,527.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,039,538.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,093,866.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,741,221.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,542,902.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 626,876,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,406,700.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,236,700.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,158,235.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 571,069,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,227,569.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,990,868.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,000,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,945,272.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,652,409.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,597,681.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,702,318.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,660.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,817,792.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,818,447.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,000,655.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,413,547.14 | |
| 资产减值准备(元) | 67,000,163.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,956,040.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,956,040.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,460,715.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,312,806.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -816,406.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,282.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,766,158.78 | |
| 财务费用(元) | 9,983,773.23 | |
| 投资损失(元) | -6,406,700.87 | |
| 递延所得税(元) | -23,525,834.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,523,655.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,997,820.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,545,636.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,900,818.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,148,925.95 | |
| 其他(元) | -2,714,988.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,000,655.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,818,447.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,817,792.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富满微_2023年中报资产负债表 | 富满微_2023年中报利润表 |