大烨智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,320,981.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,155,342.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,885,356.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,361,680.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,460,634.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,997,435.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,597,254.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,838,109.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,893,434.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,468,246.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,906.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,670,906.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,586,148.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,676,148.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,994,758.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 962,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 962,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,525,179.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,403,146.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,453,197.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,381,524.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,721,524.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,319.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,918,800.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,881,845.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,800,646.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2024年三季报资产负债表 | 大烨智能_2024年三季报利润表 |