大烨智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,154,528.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,276,910.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,412,224.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,843,663.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,337,920.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,908,465.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,677,723.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,262,455.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,186,563.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,342,900.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,141.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,559,141.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,278,931.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,170.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,169,101.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,390,039.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 751,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,950,464.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,812,732.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,347,507.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,110,704.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,450,704.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,464.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,271,100.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,881,845.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,610,745.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,192,500.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,438,457.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,184,356.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,184,356.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,562.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,217.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,980.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,220,872.15 | |
| 财务费用(元) | 26,952,695.55 | |
| 投资损失(元) | -33,220,201.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,612,969.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,375,984.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,763,014.99 | |
| 存货的减少(元) | 33,744,573.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,831,008.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,932,808.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,610,745.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,881,845.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,271,100.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2024年中报资产负债表 | 大烨智能_2024年中报利润表 |