大烨智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,133,765.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,269.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,427,551.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,571,586.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,143,544.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,673,558.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,697,326.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,758,481.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,272,910.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,701,324.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,446,582.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,112,558.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,559,141.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,514,790.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,324,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,838,790.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,279,648.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 636,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,539,967.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,739,298.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,233,283.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,512,549.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,147,450.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,381.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,837,904.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,881,845.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,043,941.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2024年一季报资产负债表 | 大烨智能_2024年一季报利润表 |