大烨智能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,698,777.89 | |
收到的税费返还(元) | 9,683,796.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,837,643.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 409,220,217.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,134,765.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,883,633.89 | |
支付的各项税费(元) | 29,754,720.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,389,680.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 336,162,800.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,057,417.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,310,152.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 213,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 224,411,152.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,867,971.81 | |
投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 346,567,971.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,156,819.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 447,813,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 455,813,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 328,188,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,687,731.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,856,447.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 400,732,279.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,081,420.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,333.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,990,352.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,394,244.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,384,597.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大烨智能_2023年三季报资产负债表 | 大烨智能_2023年三季报利润表 |