大烨智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,900,723.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,338,460.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,239,183.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,522,124.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,017,589.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,054,146.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,486,146.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,080,006.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,840,823.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,547.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,767,547.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,019,432.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,219,432.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,451,884.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,459.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,721,059.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,098,519.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,351,480.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,058,772.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,394,244.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,453,017.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2023年一季报资产负债表 | 大烨智能_2023年一季报利润表 |