大烨智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,964,160.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,405,893.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,987,679.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,357,733.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,023,690.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,200,965.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,684,280.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,094,205.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,003,141.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,645,408.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 859,199.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 954,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,386,399.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,859,915.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 935,770,017.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,192,629,933.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,243,533.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,152.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,441,152.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,588,589.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,846,286.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,534,875.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,906,276.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,982,665.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,376,910.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,394,244.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,037,042.56 | |
| 资产减值准备(元) | 122,660,593.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,676,377.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,676,377.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,337,273.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 844,677.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,495.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,833.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,198,896.16 | |
| 财务费用(元) | 79,073,682.91 | |
| 投资损失(元) | -453,617.03 | |
| 递延所得税(元) | -30,900,168.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,072,896.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,172,728.61 | |
| 存货的减少(元) | -12,746,664.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,748,506.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,069,548.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,394,244.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,376,910.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,982,665.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大烨智能_2022年年报资产负债表 | 大烨智能_2022年年报利润表 |