大烨智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,092,424.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,412,714.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,496,146.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,001,284.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,325,798.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,866,551.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,563,937.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,988,838.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,745,126.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,296.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 639,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,601,496.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,487,243.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 568,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,387,243.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,785,747.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,783.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,042,953.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,419,431.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,489,431.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,553,522.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,976,067.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,376,910.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,400,843.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2022年三季报资产负债表 | 大烨智能_2022年三季报利润表 |