大烨智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,929,341.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,412,714.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,861,459.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,203,515.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,302,114.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,453,010.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,892,098.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,954,431.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,601,654.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,398,139.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725,210.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,725,210.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,248,559.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,248,559.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,523,348.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,783.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,142,953.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,674.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,161,674.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,981,278.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,940,209.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,456,919.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,516,710.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,928,264.09 | |
| 资产减值准备(元) | 409,882.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,533,207.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,533,207.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,683,259.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,307.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,985.87 | |
| 财务费用(元) | 32,874,094.85 | |
| 投资损失(元) | 7,022.29 | |
| 递延所得税(元) | -11,981,204.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,292,469.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,311,264.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,248,216.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,481,339.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,855,651.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,516,710.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,456,919.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,940,209.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大烨智能_2022年中报资产负债表 | 大烨智能_2022年中报利润表 |