沪宁股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,582,881.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735,957.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,674,527.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,993,367.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,529,250.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,924,486.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,692,417.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,886,913.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,033,068.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,960,298.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,278.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,590.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,740,020.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,869,890.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,863,542.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,308,611.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,172,153.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,302,262.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,634,457.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,634,457.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,870,559.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,124,653.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,977,787.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,973,001.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,338,543.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,680,508.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,520,629.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,840,121.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2024年三季报资产负债表 | 沪宁股份_2024年三季报利润表 |