沪宁股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,299,523.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735,957.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,862,844.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,898,325.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,966,602.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,597,973.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,522,336.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,567,404.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,654,317.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,244,008.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,278.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,887.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,213,889.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,341,055.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,278,094.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,278,094.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,937,038.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,435,751.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,435,751.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,211,868.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,124,653.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,360,544.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,697,066.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,261,315.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,954,345.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,520,629.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,566,284.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,629,045.71 | |
| 资产减值准备(元) | -235,921.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,515,922.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,515,922.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,965.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,126.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,271.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,948.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -91,796.33 | |
| 财务费用(元) | 685,637.17 | |
| 投资损失(元) | -327,168.78 | |
| 递延所得税(元) | -50,361.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,807.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,554.49 | |
| 存货的减少(元) | -282,289.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,863,618.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,326,553.34 | |
| 其他(元) | -98,002.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,566,284.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,520,629.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,954,345.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2024年中报资产负债表 | 沪宁股份_2024年中报利润表 |