沪宁股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,481,379.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,702,958.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,861,180.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,045,518.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,052,727.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,116,173.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,401,170.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,983,353.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,553,425.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,492,092.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,809.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,449.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,259.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,716,932.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,716,932.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,063,673.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,211,118.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,211,118.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,614,780.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,222,067.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,736,848.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,525,730.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,097,310.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,520,629.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,585,365.13 | |
| 资产减值准备(元) | -868,601.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,202,942.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,202,942.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,224,857.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,975.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,593.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 502,203.14 | |
| 财务费用(元) | 881,863.75 | |
| 投资损失(元) | -114,809.70 | |
| 递延所得税(元) | -108,700.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,023.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,724.02 | |
| 存货的减少(元) | 5,482,645.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,410,985.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,966,662.31 | |
| 其他(元) | -196,005.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,520,629.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,097,310.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沪宁股份_2023年年报资产负债表 | 沪宁股份_2023年年报利润表 |