沪宁股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,215,235.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,702,958.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,224,821.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,143,014.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,785,034.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,690,090.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,801,924.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,969,513.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,246,563.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,896,451.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,809.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,860.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,670.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,170,622.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,170,622.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,519,951.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,541,471.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,541,471.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,124,663.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,940,254.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,864,917.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,323,445.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,946,946.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,670,994.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2023年三季报资产负债表 | 沪宁股份_2023年三季报利润表 |