沪宁股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,365,361.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,611,560.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,261,749.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,238,671.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,952,386.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,891,553.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,444,583.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,201,965.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,490,489.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,748,181.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,809.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,840.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,650.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,076,605.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,076,605.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,755,954.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,460,389.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,460,389.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,124,663.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,206,223.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,745,833.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,753,606.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,864,334.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,053,041.28 | |
| 资产减值准备(元) | 149,808.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,740,821.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,740,821.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,183,726.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,773.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,735.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,544.47 | |
| 财务费用(元) | 291,792.39 | |
| 投资损失(元) | -114,809.70 | |
| 递延所得税(元) | -79,600.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,900.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,501.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,728,278.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,387,418.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,597,435.22 | |
| 其他(元) | -98,002.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,864,334.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,753,606.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2023年中报资产负债表 | 沪宁股份_2023年中报利润表 |