沪宁股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,191,359.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,548,311.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,739,671.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,672,169.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,392,911.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,270,825.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,086,480.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,422,387.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,317,283.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,477.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,477.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,703,471.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,703,471.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,555,994.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,952,567.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,952,567.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,981,560.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,028,992.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,267,703.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,617,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,350,237.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2023年一季报资产负债表 | 沪宁股份_2023年一季报利润表 |