沪宁股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,039,740.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,803,208.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,984,608.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,827,557.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,185,293.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,070,305.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,068,481.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,380,354.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,704,435.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,809.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 639,209,043.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,490,753.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,481,813.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,481,813.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,008,939.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,869,665.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,869,665.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,116,222.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,548,180.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,026,226.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,690,629.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,820,963.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,311,098.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,207,348.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,518,447.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2022年三季报资产负债表 | 沪宁股份_2022年三季报利润表 |