沪宁股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,784,552.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 799,674.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,424,497.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,008,723.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,026,479.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,351,760.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,734,629.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,427,789.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,540,659.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,468,064.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,809.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,155,975.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,437,685.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,191,345.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 403,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,191,345.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,246,339.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,724,611.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,724,611.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,548,180.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,519.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,018,699.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,294,088.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,420,316.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,207,348.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,627,665.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,522,475.53 | |
| 资产减值准备(元) | 472,406.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,690,072.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,690,072.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,345.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,624.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,296.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,330.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,364,980.67 | |
| 财务费用(元) | 245,602.36 | |
| 投资损失(元) | -1,038,125.90 | |
| 递延所得税(元) | 564,031.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 742,238.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,206.82 | |
| 存货的减少(元) | -8,592,289.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,294,399.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,584,308.20 | |
| 其他(元) | -296,117.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,627,665.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,207,348.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,420,316.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪宁股份_2022年中报资产负债表 | 沪宁股份_2022年中报利润表 |