杰恩设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,169,938.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,173,491.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,343,430.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,093,284.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,056,284.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,047,379.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,871,319.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,068,267.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,724,837.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,788,074.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,495.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,867,569.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,779,326.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,779,326.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,088,243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,671,693.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,116,153.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,787,847.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,787,847.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,292.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,316,266.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,490,479.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰恩设计_2024年三季报资产负债表 | 杰恩设计_2024年三季报利润表 |