杰恩设计_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,611,213.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,340,065.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,951,279.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,299,436.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,345,900.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,454,186.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,549,167.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,648,690.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,697,410.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,635,773.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,702,873.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,767,265.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,767,265.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,935,607.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,418,693.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,565.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,129,259.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,129,259.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,932.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,953,004.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,127,218.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,953,976.76 | |
| 资产减值准备(元) | 14,243,033.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,663,660.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,663,660.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,828.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 837,291.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,323.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 351,052.06 | |
| 财务费用(元) | 1,071,192.04 | |
| 投资损失(元) | -1,831,432.66 | |
| 递延所得税(元) | -7,059,020.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,059,020.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,750,060.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,422,026.82 | |
| 其他(元) | 4,029,592.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,127,218.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,953,004.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杰恩设计_2024年中报资产负债表 | 杰恩设计_2024年中报利润表 |