杰恩设计_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,871,714.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,925,878.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,797,593.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,019,904.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,107,283.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,157,645.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,020,731.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,305,564.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,507,971.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,252.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,758,252.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,505,106.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,505,106.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,746,853.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,110.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,116,943.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,883,056.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,137.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,477,906.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,174,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,696,307.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杰恩设计_2024年一季报资产负债表 | 杰恩设计_2024年一季报利润表 |