杰恩设计_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,783,178.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,944.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,227,756.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,146,879.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,755,126.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,321,178.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,634,878.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,483,355.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,194,538.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,047,659.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,490,330.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,765.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,300,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,849,097.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,388,880.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 516,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,688,880.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,839,782.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,283,558.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,283,558.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,119,468.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,119,468.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,835,910.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,108.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,610,244.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,260,157.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,649,913.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰恩设计_2023年三季报资产负债表 | 杰恩设计_2023年三季报利润表 |