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杰恩设计_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 198,685,826.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,696,746.24       
 经营活动现金流入小计(元) 209,382,573.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,854,657.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,455,587.56       
 支付的各项税费(元) 25,668,040.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,738,922.28       
 经营活动现金流出小计(元) 226,717,207.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,334,634.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,025,881.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 55,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 414,000,002.00       
 投资活动现金流入小计(元) 416,080,883.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,009,465.21       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 346,300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 364,309,465.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 51,771,418.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,283,558.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,283,558.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,211,535.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,211,535.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,927,977.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 205,491.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 32,714,297.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 206,260,157.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 238,974,455.09       
补充资料:       
 净利润(元) 31,068,563.09       
 资产减值准备(元) 12,927,458.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,615,832.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,615,832.12       
 无形资产摊销(元) 360,013.73       
 长期待摊费用摊销(元) 466,749.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -25,562.25       
 公允价值变动损失(元) 221,248.99       
 财务费用(元) 391,621.49       
 投资损失(元) -1,869,201.49       
 递延所得税(元) -4,452,436.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,452,436.29       
 经营性应收项目的减少(元) -132,123,790.77       
 经营性应付项目的增加(元) 65,904,632.36       
 其他(元) 1,990,596.07       
 现金的期末余额(元) 238,974,455.09       
 减:现金的期初余额(元) 206,260,157.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,714,297.59       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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