杰恩设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,685,826.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,696,746.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,382,573.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,854,657.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,455,587.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,668,040.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,738,922.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,717,207.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,334,634.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,025,881.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 414,000,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,080,883.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,009,465.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 346,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,309,465.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,771,418.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,283,558.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,283,558.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,211,535.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,211,535.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,977.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,491.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,714,297.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,260,157.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,974,455.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,068,563.09 | |
| 资产减值准备(元) | 12,927,458.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,615,832.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,615,832.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,013.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,749.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,562.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,248.99 | |
| 财务费用(元) | 391,621.49 | |
| 投资损失(元) | -1,869,201.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,452,436.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,452,436.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,123,790.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,904,632.36 | |
| 其他(元) | 1,990,596.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,974,455.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,260,157.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,714,297.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰恩设计_2023年中报资产负债表 | 杰恩设计_2023年中报利润表 |