江丰电子_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,212,406,860.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,822,679.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,582,664.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,361,812,204.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,843,955,688.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,004,720.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,315,168.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,746,006.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,478,021,583.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,209,378.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 645,442.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,541,419.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 932,325.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,119,187.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,005,546,368.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,298.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,018,672,667.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,010,553,479.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,166,135,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,191,135,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,485,303.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,351,290.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,856,593.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,278,406.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,301,979.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,786,431.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,088,884.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,302,453.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江丰电子_2024年三季报资产负债表 | 江丰电子_2024年三季报利润表 |