江丰电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,932,991.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,219,908.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,466,391.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,619,291.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,289,693.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,591,393.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,531,357.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,301,367.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,713,811.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,094,519.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,520,265.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,298.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,746,564.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,746,564.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,345,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,710,712.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,303,078.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,013,790.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,331,209.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,958.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,702,833.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,088,884.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,386,051.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江丰电子_2024年一季报资产负债表 | 江丰电子_2024年一季报利润表 |