江丰电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,624,767.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,121,483.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,191,899.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,831,938,150.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,116,613,193.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,674,223.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,710,206.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,557,156.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,554,779.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,383,370.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,392.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,805,095.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,605,487.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 606,588,362.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,562,985.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,151,348.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,545,861.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,259,655.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,189,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,698,655.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,222,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,815,875.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,436,344.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,474,220.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,224,435.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,873,307.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,064,746.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,308,864,452.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,799,705.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江丰电子_2023年三季报资产负债表 | 江丰电子_2023年三季报利润表 |