飞鹿股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,341,433.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,930.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,050,142.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,632,506.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,743,244.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,298,185.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,323,707.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,383,310.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,748,447.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,115,940.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,460.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,539.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,646,397.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,296,397.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,772,201.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,872,201.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,575,803.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,966,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,967,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,933,204.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,236,504.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,180,846.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,467,351.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,853.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,225,890.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,057,396.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2024年三季报资产负债表 | 飞鹿股份_2024年三季报利润表 |