飞鹿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,465,771.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,594.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,334,346.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,810,712.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,893,879.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,833,454.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,467,919.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,553,130.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,748,383.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,937,671.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,646,397.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,646,397.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,675,713.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,775,713.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,129,315.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,966,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,967,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,933,204.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,769,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,778,363.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,547,863.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,385,340.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,681,646.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,601,640.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,597,919.35 | |
| 资产减值准备(元) | -2,306,926.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,957,040.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,957,040.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,539,728.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,930.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -628,853.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,957.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,897,942.06 | |
| 财务费用(元) | 16,814,699.36 | |
| 投资损失(元) | -33,684.48 | |
| 递延所得税(元) | -55,266.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,918.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,185.10 | |
| 存货的减少(元) | -100,461,048.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,461,512.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,914,704.34 | |
| 其他(元) | 4,821,291.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,601,640.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,681,646.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2024年中报资产负债表 | 飞鹿股份_2024年中报利润表 |