飞鹿股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,533,196.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,474.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,130,312.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,669,983.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,228,642.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,985,870.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,460,822.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,829,432.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,504,768.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,834,784.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,306,397.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,306,397.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,181,013.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,771.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,287,784.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,981,387.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,966,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,967,004.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,933,204.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,039,604.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,539,604.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,393,600.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,422,571.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,860,715.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞鹿股份_2024年一季报资产负债表 | 飞鹿股份_2024年一季报利润表 |