飞鹿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,067,805.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,510,919.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,740,202.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,318,926.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,490,237.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,728,274.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,413,156.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,439,949.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,071,618.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,247,308.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,764,680.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,134.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,723,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,176,708.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,668,373.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,334,570.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,514,390.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,845,017.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,693,978.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,025,604.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,962,844.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,750,069.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,202,913.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,044,901.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,932,492.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,497,393.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,705,519.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,927,223.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,881,540.42 | |
| 资产减值准备(元) | 5,066,807.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,233,395.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,233,395.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,108,701.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 786,428.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,707,380.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,804.52 | |
| 财务费用(元) | 38,002,038.16 | |
| 投资损失(元) | -5,353,581.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,051,744.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,557,161.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -505,417.16 | |
| 存货的减少(元) | 4,973,147.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,003,591.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,370,378.24 | |
| 其他(元) | 4,015,220.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,283,287.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,927,223.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2023年年报资产负债表 | 飞鹿股份_2023年年报利润表 |