飞鹿股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,296,116.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,213,407.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,854,031.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,363,555.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,411,723.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,793,796.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,507,124.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,866,058.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,578,702.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,215,147.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,134.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -668,309.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,338,675.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,999,070.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,624,371.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,495.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,148,937.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,810,261.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 529,798.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,529,798.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,746,110.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,886,376.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,192,486.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,337,312.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,688,097.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,667,966.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2023年三季报资产负债表 | 飞鹿股份_2023年三季报利润表 |