飞鹿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,599,398.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,459.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,792,415.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,415,272.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,237,082.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,770,875.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,713,108.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,519,741.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,240,807.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,825,535.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -668,309.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -667,209.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,919,056.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,973,543.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,892,600.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,559,809.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,652,996.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,989.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,994,985.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,005,014.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,619,670.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,975,733.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,447,970.55 | |
| 资产减值准备(元) | -4,511,212.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,624,041.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,624,041.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,561,372.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,417.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,734.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,258.34 | |
| 财务费用(元) | 18,351,139.19 | |
| 投资损失(元) | -5,279,018.41 | |
| 递延所得税(元) | -119,185.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,185.09 | |
| 存货的减少(元) | -31,362,673.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,571,309.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,253,919.53 | |
| 其他(元) | 1,155,675.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,975,733.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,619,670.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2023年中报资产负债表 | 飞鹿股份_2023年中报利润表 |