飞鹿股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,211,554.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,707,154.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,918,709.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,404,708.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,092,656.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,058,557.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,346,483.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,902,405.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,983,696.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,602.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,702.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,924,116.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,570.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,093,686.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,027,984.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,034,289.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,965,711.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,369,794.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,469,794.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,495,916.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,515,765.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,356,063.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,840,298.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2023年一季报资产负债表 | 飞鹿股份_2023年一季报利润表 |